מגמה חודשית — הכנסות מול הוצאות
הוצאות לפי קטגוריה
פרויקטים — הכנסות מול הוצאות
פירוט הוצאות לפי קטגוריה
פירוט הכנסות לפי קטגוריה
💡 סווג כל תנועה: בית / עסק / לא לכלול (העברות פנימיות וחיובי אשראי מרוכזים). הסיווג חל רק על התנועה שבחרת — שום דבר לא מסווג אוטומטית. לסיווג מהיר של הרבה תנועות: סמנו ✓ כמה שורות והשתמשו בסרגל למטה.
➕ דיווח ידני על הכנסה / הוצאה
📥 פעם ראשונה מכל מקור: בוחרים מקור, מעלים קובץ, בודקים שהעמודות זוהו נכון — והמערכת זוכרת את המבנה.
מהפעם השנייה: רק בוחרים מקור ומעלים — הכל מסתדר לבד. תנועות כפולות מדולגות אוטומטית, וכל תנועה שומרת מאיזה מקור היא הגיעה.
מהפעם השנייה: רק בוחרים מקור ומעלים — הכל מסתדר לבד. תנועות כפולות מדולגות אוטומטית, וכל תנועה שומרת מאיזה מקור היא הגיעה.
1️⃣ מאיפה הנתונים?
2️⃣ 📁 העלאת קבצים
גררו לכאן קבצי אקסל / CSV
או לחצו לבחירה
(אפשר כמה קבצים ביחד)
או לחצו לבחירה
(אפשר כמה קבצים ביחד)
2️⃣ 📋 או: הדבקת נתונים מאקסל
🏗️ פרויקטים (לחיצה על פרויקט — עריכה)
🏦 חשבונות / מקורות
🗂️ קטגוריות
🏢 הוצאות עסק
🏢 הכנסות עסק
🏠 הוצאות בית
🏠 הכנסות בית
📐 מבני קבצים שמורים ()
המבנה של כל סוג אקסל נלמד בייבוא הראשון — ומאז הזיהוי אוטומטי. אם הבנק שינה פורמט, מחקו את המבנה והוא יילמד מחדש.
🗑️ מחיקת נתונים בכמות (מחיקה רכה)
כל מחיקה במערכת היא מחיקה רכה: התנועות עוברות לסל המחזור ונשארות שמורות בגוגל שיטס — אפשר לשחזר בכל רגע דרך "כל התנועות ← ♻️ סל מחזור".
מחיקה לפי קובץ ייבוא (למטה) מעבירה לסל את כל התנועות מאותה העלאה. דרכים נוספות: סימון ✓ + "מחק נבחרים", או סינון + "מחק את המסונן".
☁️ חיבור לגוגל שיטס (ענן)
כשהמערכת מחוברת — כל תנועה, פרויקט והגדרה נשמרים בגיליון Google, נטענים מכל מכשיר, וגם הדיווחים מהטופס החיצוני נכנסים אוטומטית. הדביקו את כתובת ה-Web App (exec) של ה-Apps Script:
💾 גיבוי ושחזור
הנתונים נשמרים בדפדפן במכשיר זה בלבד. מומלץ להוריד גיבוי מדי פעם, וכך גם להעביר נתונים בין מחשבים.